Definisi
Foreign Exchange adalah suatu transaksi untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta asing lainnya pada tanggal valuta tertentu
Mekanisme
- Klien melakukan transaksi FX Swap buy and sell (swap sell) di tanggal transaksi dengan kurs spot dan forward yang sudah ditetapkan di tanggal transaksi.
- Klien Melakukan menyerahkan dana rupiah dan menerima dana valas di valuta spot dgn kurs yang sudah disepakati.
- Klien melakukan penyerahan Dana valas dan menerima dana Rupiah dengan Kurs Forward yang sudah disepakati di tanggal transaksi.
Keuntungan
- Merubah tanggal jatuh tempo kontrak valuta asing
- Memperoleh Funding dalam mata uang yang berbeda
- Memberikan kepastian nilai uang atau kewajiban dimasa sekarang dan akan datang
